摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1655元 (2026-02-05) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4283 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |