摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2109元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4232 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |