摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4040 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-06 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |