摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1529元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4215 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |