摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4040 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 1,226.27万 | 986.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,399.28万 | 1,260.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,696.03万 | 1,475.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,892.94万 | 1,645.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,534.01万 | 2,596.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,502.67万 | 2,606.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,584.96万 | 2,666.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,451.18万 | 2,507.35万元 | -- |