摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1611元 (2026-02-06) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4276 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,696.03万 | 1,475.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,892.94万 | 1,645.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,534.01万 | 2,596.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,502.67万 | 2,606.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,584.96万 | 2,666.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,451.18万 | 2,507.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,148.15万 | 2,539.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,277.51万 | 2,649.50万元 | -- |