摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4040 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,901.74万 | 94.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.14万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 2.81万 | 0.09% |
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