摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-02-04) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4261 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,358.56万 | 94.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.81万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 80.81万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.72万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.28万 | 0.04% |
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