摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2171元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3964 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,966.03万 | 94.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 91.16万 | 2.90% |
| (其中) 债券 | 91.16万 | 2.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.73万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.65万 | 0.05% |
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