摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1932元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4038 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-01 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |