摩根MSCI中国A股ETF联接A (008944.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4224 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接C目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,400.00元 | 0.15% | 1,133.00元 | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,815.00元 | 0.15% | 605.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,302.00元 | 0.15% | 1,101.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,453.00元 | 0.15% | 484.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |