泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1674元 (2026-02-12) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4404 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,196.68万 | 3,665.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,364.63万 | 3,813.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,331.66万 | 4,458.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,538.45万 | 4,771.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,843.97万 | 5,040.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,808.70万 | 3,889.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,681.08万 | 3,169.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,806.76万 | 3,283.92万元 | -- |