泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2161元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4434 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300(515380) |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,134.10万 | 90.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 526.46万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 35.32万 | 0.62% |
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