泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-08-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4177 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.63万元 | 0.40% | 3,289.00元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.40万元 | 0.40% | 1,746.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.97万元 | 0.40% | 2,467.00元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |