泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (3945 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02万元 | 0.40% | 1,275.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.63万元 | 0.40% | 3,289.00元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.40万元 | 0.40% | 1,746.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.97万元 | 0.40% | 2,467.00元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |