泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1403元 (2025-12-22) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4001 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-10-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-10-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |