泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1635元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4177 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |