泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4465 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300(515380) |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |