泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0949元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (3982 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-10-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |