泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1669元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4333 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |