泰康沪深300ETF联接A (008926.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-07-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4123 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接C目标基金: 泰康300(515380) |
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泰康沪深300ETF联接A(008926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-15 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |