华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2811元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3288 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-10-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-18 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-09-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-09-08 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-09-04 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-02 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-09-01 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-31 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-26 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-25 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-17 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-11 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-04 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-31 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |