华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3162元 (2026-04-09) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (3551 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-25 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-20 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-19 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-18 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-17 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-16 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-11 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-03-10 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-06 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-05 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-03 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-02 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-02-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-02-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-02-24 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-06 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-05 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-02-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-03 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-02 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-28 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-27 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-21 | 1.3808元 | 1.3808元 |