华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2825元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3731 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-17 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-11 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-04 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-31 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-23 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-14 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-02 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-25 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-24 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-23 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |