华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3928元 (2026-02-13) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3488 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-06 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-05 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-02-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-03 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-02 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-28 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-27 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-21 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-01-20 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-16 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-06 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-01-05 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-31 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-26 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |