华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3937 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-29 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-30 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-27 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-21 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-14 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-10 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-25 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |