华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2611元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3818 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-02 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-25 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-24 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-23 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-29 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-30 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |