华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3272元 (2026-06-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3774 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,910.68万 | 94.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 165.67万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 8.94万 | 0.29% |
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