华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3928元 (2026-02-13) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3488 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,438.71万 | 94.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.96万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 3.04万 | 0.08% |
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