华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3928元 (2026-02-13) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3488 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2,849.25万 | 2,150.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3,187.95万 | 2,357.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,427.16万 | 2,662.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,228.72万 | 2,735.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,509.23万 | 3,947.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,630.69万 | 4,097.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,145.59万 | 4,169.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,391.22万 | 4,290.40万元 | -- |