华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (008916.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3937 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,452.00元 | 0.45% | 605.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.23万元 | 0.45% | 1,362.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6,081.00元 | 0.45% | 675.00元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |