创金合信鑫利混合C (008894.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型混合型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5001元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (4216 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫利混合(008893) |
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创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-20 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-19 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-14 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-12 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-11 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-08 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-07 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-06 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-29 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-28 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-24 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-22 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-21 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-17 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-16 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-15 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-13 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-10 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-07 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-01 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-31 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-30 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-24 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-20 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-18 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-17 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-03-16 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |