创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-31 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-28 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-21 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-08-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-08-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-18 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-08-17 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-14 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-13 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-04 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-08-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-31 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-30 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-27 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-24 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-23 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-22 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-07-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-08 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-01 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-30 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-29 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-24 | 1.5026元 | 1.5026元 |