创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-22 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-21 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-17 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-16 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-15 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-13 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-10 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-07 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-01 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-31 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-30 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-24 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-20 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-18 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-17 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-03-16 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-06 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-03 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-02 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-27 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-02-25 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-02-13 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-02-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-11 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-02-09 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-06 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |