创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-15 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-12 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-11 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-10 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-09 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-08 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-05 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-04 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-03 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-01 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-28 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-11-26 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-11-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-24 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-19 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-18 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-11-17 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-13 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-11 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-11-07 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-04 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-11-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-10-31 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-10-30 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-10-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-10-28 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-10-27 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-10-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-10-23 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-10-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-10-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-10-20 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-10-17 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-10-16 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-10-15 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-10-14 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-10-13 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-10-10 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-10-09 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-09-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |