创金合信鑫利混合C (008894.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型混合型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5021元 (2026-07-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3367 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫利混合(008893) |
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创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-14 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-08 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-01 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-30 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-29 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-24 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-23 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-22 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-18 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-15 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-12 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-10 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-09 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-05 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-04 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-03 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-02 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-29 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-28 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-25 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-20 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-19 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-14 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-12 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-11 | 1.4991元 | 1.4991元 |