创金合信鑫利混合C (008894.jj ) 申	基金经理闫一帆张贺章基金类型混合型成立日期2020-01-17总资产规模3.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5083元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3715 / 9408)
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创金合信鑫利混合C(008894) - 历史分红派息及拆分数据列表

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