创金合信鑫利混合C (008894.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型混合型成立日期2020-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4991元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4377 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫利混合(008893) |
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创金合信鑫利混合C(008894) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 2.95亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2.83亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.83亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 3.10亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.86亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 3.47亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6.47亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 3.54亿 | 2.47亿元 | -- |