大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-09 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-29 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-25 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-21 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-28 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-21 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-01 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |