大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-08-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-26 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-25 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-19 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-12 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-11 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-07 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-06 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-04 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-30 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-21 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-15 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-13 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-25 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-23 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |