大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-01 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-04 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-03 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-27 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-02-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-25 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-02-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-28 | 1.3310元 | 1.3310元 |