大成恒享混合A(008869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 4,222.00万 | 3,233.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4,367.41万 | 3,245.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,560.34万 | 2,924.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,312.97万 | 2,814.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,464.97万 | 3,037.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,860.43万 | 3,588.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,790.42万 | 3,821.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,987.99万 | 4,073.95万元 | -- |