大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-15 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-13 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-25 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-23 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-17 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-09 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-29 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-25 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-21 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |