大成恒享混合A(008869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-28 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-23 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-19 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-16 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-06 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-30 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-29 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-23 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-22 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-09 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-05 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-03 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-21 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |