大成恒享混合A (008869.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理李煜基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模3,483.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.3646元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4840 / 9332)
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大成恒享混合A(008869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成恒享混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	--	1.00%	--	0.20%
2025-06-30	24.77万元	1.00%	4.95万元	0.20%
2024-12-31	48.95万元	1.00%	9.79万元	0.20%