中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.2093元 |
| 2025-11-28 | 1.0716元 | 1.2099元 |
| 2025-11-24 | 1.0721元 | 1.2104元 |
| 2025-11-21 | 1.0776元 | 1.2159元 |
| 2025-11-20 | 1.0794元 | 1.2177元 |
| 2025-11-19 | 1.0812元 | 1.2195元 |
| 2025-11-18 | 1.0676元 | 1.2059元 |
| 2025-11-17 | 1.0676元 | 1.2059元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.2057元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.2058元 |
| 2025-11-12 | 1.0675元 | 1.2058元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.2056元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.2054元 |
| 2025-11-07 | 1.0668元 | 1.2051元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.2054元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.2062元 |
| 2025-11-04 | 1.0679元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.0681元 | 1.2064元 |
| 2025-10-31 | 1.0681元 | 1.2064元 |
| 2025-10-30 | 1.0670元 | 1.2053元 |
| 2025-10-29 | 1.0665元 | 1.2048元 |
| 2025-10-28 | 1.0664元 | 1.2047元 |
| 2025-10-27 | 1.0654元 | 1.2037元 |
| 2025-10-24 | 1.0649元 | 1.2032元 |
| 2025-10-17 | 1.0655元 | 1.2038元 |
| 2025-10-10 | 1.0634元 | 1.2017元 |
| 2025-09-30 | 1.0631元 | 1.2014元 |
| 2025-09-26 | 1.0627元 | 1.2010元 |
| 2025-09-19 | 1.0637元 | 1.2020元 |
| 2025-09-12 | 1.0634元 | 1.2017元 |
| 2025-09-05 | 1.0660元 | 1.2043元 |
| 2025-08-29 | 1.0651元 | 1.2034元 |
| 2025-08-22 | 1.0647元 | 1.2030元 |
| 2025-08-15 | 1.0665元 | 1.2048元 |
| 2025-08-08 | 1.0703元 | 1.2086元 |
| 2025-08-01 | 1.0695元 | 1.2078元 |
| 2025-07-25 | 1.0680元 | 1.2063元 |
| 2025-07-18 | 1.0725元 | 1.2108元 |
| 2025-07-11 | 1.0722元 | 1.2105元 |
| 2025-07-04 | 1.0735元 | 1.2118元 |
| 2025-06-30 | 1.0716元 | 1.2099元 |
| 2025-06-27 | 1.0720元 | 1.2103元 |
| 2025-06-20 | 1.0728元 | 1.2111元 |
| 2025-06-13 | 1.0712元 | 1.2095元 |
| 2025-06-06 | 1.0706元 | 1.2089元 |
| 2025-05-30 | 1.0691元 | 1.2074元 |
| 2025-05-23 | 1.0695元 | 1.2078元 |
| 2025-05-16 | 1.0687元 | 1.2070元 |
| 2025-05-09 | 1.0714元 | 1.2097元 |