中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.04万元 | 0.30% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 48.60万元 | 0.30% | 16.20万元 | 0.10% |
| 2025-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 476.80万元 | 0.30% | 158.93万元 | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |