中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.25亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.28亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.25亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.27亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.67亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.99亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.00亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 19.92亿 | 19.23亿元 | -- |