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公告
中银证券汇兴定期开放债券
(008863.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
王玉玺
刘灿
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-24
总资产规模
2.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0890
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(1664 / 7386)
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中银证券汇兴定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
2.02亿
1.87亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
2.01亿
1.87亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
3.25亿
3.06亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.28亿
3.06亿
元
--
2025-03-31
--
3.25亿
3.06亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.27亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
9.67亿
9.23亿
元
--