中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理王玉玺刘灿基金类型债券型成立日期2020-07-24总资产规模2.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1708 / 7294)
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.20亿	99.00%
	(其中) 债券	2.20亿	99.00%
2	银行存款及结算备付金	223.13万	1.00%
3	其他资产	659.00	0.0003%

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