中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0853元 | 1.2236元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.0842元 | 1.2225元 |
| 2026-04-24 | 1.0840元 | 1.2223元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.0817元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.2197元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.2185元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.2179元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.2170元 |
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.2167元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.2154元 |
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 1.2153元 |
| 2026-02-06 | 1.0760元 | 1.2143元 |
| 2026-01-30 | 1.0751元 | 1.2134元 |
| 2026-01-23 | 1.0747元 | 1.2130元 |
| 2026-01-16 | 1.0740元 | 1.2123元 |
| 2026-01-09 | 1.0731元 | 1.2114元 |
| 2025-12-31 | 1.0734元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.2123元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.2093元 |
| 2025-11-28 | 1.0716元 | 1.2099元 |
| 2025-11-24 | 1.0721元 | 1.2104元 |
| 2025-11-21 | 1.0776元 | 1.2159元 |
| 2025-11-20 | 1.0794元 | 1.2177元 |
| 2025-11-19 | 1.0812元 | 1.2195元 |
| 2025-11-18 | 1.0676元 | 1.2059元 |
| 2025-11-17 | 1.0676元 | 1.2059元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.2057元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.2058元 |
| 2025-11-12 | 1.0675元 | 1.2058元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.2056元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.2054元 |
| 2025-11-07 | 1.0668元 | 1.2051元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.2054元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.2062元 |
| 2025-11-04 | 1.0679元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.0681元 | 1.2064元 |
| 2025-10-31 | 1.0681元 | 1.2064元 |
| 2025-10-30 | 1.0670元 | 1.2053元 |
| 2025-10-29 | 1.0665元 | 1.2048元 |
| 2025-10-28 | 1.0664元 | 1.2047元 |
| 2025-10-27 | 1.0654元 | 1.2037元 |
| 2025-10-24 | 1.0649元 | 1.2032元 |
| 2025-10-17 | 1.0655元 | 1.2038元 |
| 2025-10-10 | 1.0634元 | 1.2017元 |
| 2025-09-30 | 1.0631元 | 1.2014元 |
| 2025-09-26 | 1.0627元 | 1.2010元 |