中银证券汇兴定期开放债券 (008863.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理王玉玺刘灿基金类型债券型成立日期2020-07-24总资产规模2.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0885元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1678 / 7370)
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中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0211 元	19.23亿	4,057.52万元	1.99%	3.66%
2024-03-19	2024-03-19	0.0176 元	19.23亿	3,384.50万元	1.67%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。