南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3189元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率156.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3515 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-07 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-06 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-01 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-29 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-26 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-23 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |