南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2744元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率203.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3634 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-14 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-01 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-31 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-19 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-06 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-31 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-30 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.4545元 | 1.4545元 |