南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2798元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率156.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4197 / 5914) |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,778.98万元 | 1.20% | 296.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 911.26万元 | 1.20% | 151.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,923.33万元 | 1.20% | 320.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 975.91万元 | 1.20% | 162.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |