南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2798元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率156.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4181 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 91.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15万 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 1.15万 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,168.62万 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 400.03万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.03亿 | 76.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650.52万 | 1.57% |
| 教育 | 796.13万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 367.69万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.08万 | 0.02% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.95万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.19万 | 0.007% |
| 金融业 | 4,690.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.68%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,478.59万 | 7.10% |
| 非必需消费品 | 3,437.24万 | 3.26% |
| 科技 | 1,458.63万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 599.70万 | 0.57% |
| 能源 | 378.26万 | 0.36% |
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