南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率109.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4284 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.02亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 12.02亿 | 91.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,808.00 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 4,808.00 | 0.0004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 538.05万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.57亿 | 73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107.37万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 522.71万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.69万 | 0.02% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.00万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 金融业 | 4,457.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.54%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.22亿 | 9.35% |
| 非必需消费品 | 3,494.56万 | 2.67% |
| 科技 | 3,484.53万 | 2.67% |
| 必需消费品 | 1,685.94万 | 1.29% |
| 能源 | 726.73万 | 0.56% |
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