南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率203.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3583 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.39亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 10.39亿 | 90.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.69万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 172.69万 | 0.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,408.49万 | 8.16% |
| 5 | 其他资产 | 770.72万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.29亿 | 80.57% |
| 教育 | 887.36万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 518.22万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.84万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.85万 | 0.04% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.57万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 9.27万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.38万 | 0.006% |
| 金融业 | 4,490.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.12%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,599.54万 | 4.86% |
| 科技 | 3,044.53万 | 2.64% |
| 非必需消费品 | 717.42万 | 0.62% |
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