南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率156.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (3731 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-23 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |