南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1512元 (2025-12-18) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率109.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (3907 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-01 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-31 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-10-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-10-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-10-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |