南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率109.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4302 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-31 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |