南方内需增长两年持有期股票A (008854.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1879元 (2025-12-26) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率109.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4003 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方内需增长两年持有期股票C |
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南方内需增长两年持有期股票A(008854) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 12.50亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 12.20亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 12.86亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 13.14亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 14.33亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 13.37亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.39亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 13.05亿 | 16.38亿元 | -- |