海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |