海富通安益对冲混合A(008831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2,070.29万 | 1,858.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,141.21万 | 2,031.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,443.77万 | 2,303.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,578.33万 | 3,320.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,971.95万 | 3,671.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,079.51万 | 3,792.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,556.51万 | 5,188.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,725.34万 | 4,532.70万元 | -- |