海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0600元 (2025-12-26) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6659 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合C |
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海富通安益对冲混合A(008831) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,578.33万 | 3,320.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,971.95万 | 3,671.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,079.51万 | 3,792.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,556.51万 | 5,188.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,725.34万 | 4,532.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,944.73万 | 4,600.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,571.90万 | 5,112.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,559.97万 | 5,174.47万元 | -- |