海富通安益对冲混合A(008831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.72万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.72万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 82.18万元 | 1.20% | 13.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 82.18万元 | 1.20% | 13.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.68万元 | 1.20% | 7.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.68万元 | 1.20% | 7.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.27万元 | 1.20% | 42.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.27万元 | 1.20% | 42.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |