海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7080 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通安益对冲混合A(008831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.68万元 | 1.20% | 7.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.27万元 | 1.20% | 42.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.08万元 | 1.20% | 26.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |