海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7080 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合C |
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,963.92万 | 52.74% |
| (其中) 股票 | 2,963.92万 | 52.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 308.44万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 308.44万 | 5.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 5.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.07万 | 21.87% |
| 5 | 其他资产 | 818.65万 | 14.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.12万 | 19.41% |
| 金融业 | 794.01万 | 14.13% |
| 采矿业 | 269.35万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.75万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.45万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.75万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.46万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 15.13万 | 0.27% |
| 房地产业 | 1.04万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 118.23万 | 2.10% |
| 通信服务 | 94.03万 | 1.67% |
| 原材料 | 72.68万 | 1.29% |
| 信息技术 | 38.16万 | 0.68% |
| 工业 | 37.81万 | 0.67% |
| 能源 | 15.39万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 14.28万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 1.27万 | 0.02% |
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