海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7077 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合C |
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |