海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6716 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合(008830) |
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |