海富通安益对冲混合A (008831.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0616元 (2025-12-15) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6426 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合C |
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-10-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-09-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-09-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |