建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6998元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-03 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-09-02 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-09-01 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-08-31 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-28 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-08-27 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-08-26 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-08-25 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-08-21 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-20 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-08-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-18 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-08-17 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-08-14 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-08-13 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-08-12 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-08-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-08-10 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-08-07 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-08-06 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-05 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-04 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-08-03 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-07-31 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-30 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-07-29 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-28 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-07-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-24 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-07-23 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-21 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-20 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-07-17 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-15 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-14 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-13 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-07-10 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-07-09 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-08 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-07-07 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-06 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-02 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-01 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-06-30 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |