建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6939元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-16 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-04-13 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-04-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-08 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-07 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-04-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-01 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-31 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-03-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-25 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-03-24 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-03-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-03-20 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-17 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-16 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-03-13 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-03-12 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-03-11 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-03-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-03-09 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-03-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-03-05 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-03-04 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-03 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-03-02 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-02-27 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-02-26 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-02-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-02-24 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-02-13 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-02-12 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-02-11 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-02-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-02-09 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-02-06 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-02-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-02-04 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-02-03 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-02-02 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-01-30 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-01-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |