建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6883元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.54元 | 1.26亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.55元 | 8,568.73万 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 5,440.25万 | 9,399.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 4,764.27万 | 7,824.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,161.96万 | 6,405.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 8,928.85万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,622.89万 | 4,590.59万元 | -- |