建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6939元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.87万元 | 1.00% | 3.59万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.86万元 | 1.00% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 22.84万元 | 1.00% | 2.28万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.77万元 | 1.00% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |