建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6468元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF(159981) |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-07-23 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-21 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-20 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-07-17 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-15 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-14 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-13 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-07-10 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-07-09 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-08 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-07-07 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-06 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-02 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-01 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-06-30 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-06-26 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-06-25 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-06-24 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-06-23 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-06-22 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-06-18 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-06-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-15 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-12 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-06-11 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-10 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-06-05 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-06-04 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-03 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-02 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-29 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-28 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-05-27 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-05-25 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-22 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-05-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-19 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-15 | 0.6904元 | 0.6904元 |