建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7245元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF(159981) |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.78亿 | 90.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,214.51万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 692.77万 | 1.32% |
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