建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5388元 (2026-02-06) 基金经理朱金钰亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% (57 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.26亿 | 86.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,184.83万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 886.86万 | 2.36% |
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