建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj ) 申 | 基金经理朱金钰亢豆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6998元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (56 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金: 建信能源化工期货ETF |
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.58亿 | 91.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,329.39万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 10.08万 | 0.04% |
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