鑫元锦利定期开放(008806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0154元 | 1.1817元 |
| 2026-02-06 | 1.0153元 | 1.1816元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.1816元 |
| 2026-02-04 | 1.0152元 | 1.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.1815元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.1814元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.1814元 |
| 2026-01-29 | 1.0151元 | 1.1814元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.1813元 |
| 2026-01-26 | 1.0150元 | 1.1813元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.1813元 |
| 2026-01-22 | 1.0149元 | 1.1812元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.1812元 |
| 2026-01-20 | 1.0148元 | 1.1811元 |
| 2026-01-19 | 1.0149元 | 1.1812元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.1811元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.1810元 |
| 2026-01-14 | 1.0146元 | 1.1809元 |
| 2026-01-13 | 1.0147元 | 1.1810元 |
| 2026-01-12 | 1.0146元 | 1.1809元 |
| 2026-01-09 | 1.0145元 | 1.1808元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.1808元 |
| 2026-01-07 | 1.0144元 | 1.1807元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.1806元 |
| 2026-01-05 | 1.0144元 | 1.1807元 |
| 2025-12-31 | 1.0143元 | 1.1806元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.1803元 |
| 2025-12-29 | 1.0137元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.1791元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.1786元 |
| 2025-12-24 | 1.0120元 | 1.1783元 |
| 2025-12-23 | 1.0117元 | 1.1780元 |
| 2025-12-22 | 1.0112元 | 1.1775元 |
| 2025-12-19 | 1.0103元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.1762元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.0092元 | 1.1755元 |
| 2025-12-15 | 1.0089元 | 1.1752元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.1742元 |
| 2025-12-11 | 1.0076元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.0073元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.0069元 | 1.1732元 |
| 2025-12-08 | 1.0066元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.0056元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.1716元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.1713元 |
| 2025-12-02 | 1.0047元 | 1.1710元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.1707元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.1703元 |