鑫元锦利定期开放A(008806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-16 | 1.0170元 | 1.1833元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.1833元 |
| 2026-04-14 | 1.0172元 | 1.1835元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.1836元 |
| 2026-04-10 | 1.0172元 | 1.1835元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.1835元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.1835元 |
| 2026-04-03 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.1834元 |
| 2026-04-01 | 1.0170元 | 1.1833元 |
| 2026-03-31 | 1.0170元 | 1.1833元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.1833元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.0168元 | 1.1831元 |
| 2026-03-24 | 1.0168元 | 1.1831元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.1830元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.1829元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.1828元 |
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.1828元 |
| 2026-03-16 | 1.0165元 | 1.1828元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.1828元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.0163元 | 1.1826元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.1826元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.1826元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.1825元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.1825元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.1824元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.1823元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.1823元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.1822元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.1822元 |
| 2026-02-24 | 1.0158元 | 1.1821元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.1818元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.1818元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.1817元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.1817元 |
| 2026-02-09 | 1.0154元 | 1.1817元 |
| 2026-02-06 | 1.0153元 | 1.1816元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.1816元 |
| 2026-02-04 | 1.0152元 | 1.1815元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.1815元 |