鑫元锦利定期开放 (008806.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模1,009.46万元 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-09) 基金经理吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3554 / 7207)
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	916.42万	90.73%
	(其中) 债券	916.42万	90.73%
2	银行存款及结算备付金	93.62万	9.27%

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